Выручка
61 016,4млн ₸
-1,8% к планувнешняя 61 016,4
Валовая прибыль
17 908,2млн ₸
-1,5% к планумаржа 29,3%
EBITDA
15 800,9млн ₸
-1,8% к планумаржа 25,9%
Чистая прибыль
9 710,5млн ₸
-1,7% к плануналог 2 427,8
Структура БДР
План против факта · янв 26 — май 26
| Статья | План | Факт | Δ абс. | Δ % | |
|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 62 126,2 | 61 016,4 | -1 109,8 | -1,8% | |
Внешняя выручка | 62 126,2 | 61 016,4 | -1 109,8 | -1,8% | |
Внутригрупповая выручка | 1 793,1 | 1 797,5 | +4,4 | +0,2% | |
Себестоимость | 43 951,1 | 43 108,2 | -842,9 | -1,9% | |
Внешняя себестоимость | 43 951,1 | 43 108,2 | -842,9 | -1,9% | |
Внутригрупповые расходы в себестоимости | 1 793,2 | 1 796,3 | +3,2 | +0,2% | |
Валовая прибыль | 18 175,2 | 17 908,2 | -266,9 | -1,5% | |
Валовая маржа | 29,3% | 29,3% | +0,1% | — | |
Общие и административные расходы | 5 214,1 | 5 166,2 | -47,9 | -0,9% | |
Расходы по реализации | 226,8 | 219,8 | -7,1 | -3,1% | |
Прочая операционная деятельность, нетто | 31,1 | 33,3 | +2,2 | +7,2% | |
Операционная прибыль | 12 765,3 | 12 555,6 | -209,7 | -1,6% | |
EBITDA | 16 093,8 | 15 800,9 | -292,9 | -1,8% | |
Рентабельность EBITDA | 25,9% | 25,9% | -0,0% | — | |
Финансовые доходы/расходы, нетто | -421,3 | -417,3 | +4,0 | +0,9% | |
Прибыль до налогообложения | 12 344,0 | 12 138,3 | -205,7 | -1,7% | |
Подоходный налог | 2 468,8 | 2 427,8 | -41,0 | -1,7% | |
Чистая прибыль | 9 875,2 | 9 710,5 | -164,7 | -1,7% | |
Капитальные затраты | 4 991,0 | 4 399,2 | -591,9 | -11,9% |
Мост чистой прибыли
Отклонение факта от плана
Выручка по месяцам
План, факт и прогноз
Выручка по организациям
| Организация | План | Факт / прогноз | Δ абс. | Δ % | Доля |
|---|---|---|---|---|---|
КМГ-Б ТОО KMG-Drilling | 18 905,0 | 19 034,7 | +129,7 | +0,7% | 31,2% |
Бургылау ТОО «Бургылау» | 12 584,0 | 11 592,4 | -991,6 | -7,9% | 19,0% |
КТМС ТОО KazTechMunayService | 5 324,0 | 5 643,5 | +319,5 | +6,0% | 9,2% |
CSS ТОО Caspian Special Steel | 5 808,0 | 5 200,3 | -607,7 | -10,5% | 8,5% |
МФС ТОО MunayfieldServis | 4 356,0 | 4 240,8 | -115,2 | -2,6% | 7,0% |
ЖМС ТОО ZhigerMunayServis | 3 630,0 | 3 717,3 | +87,3 | +2,4% | 6,1% |
ККМЗ ТОО Kaskor-Mashzavod | 3 146,0 | 2 981,0 | -165,0 | -5,2% | 4,9% |
ТРЦ ТОО TrubRemCentre | 2 420,0 | 2 565,0 | +145,0 | +6,0% | 4,2% |
АС ТОО Astra Star (демо-периметр) | 2 178,0 | 2 187,4 | +9,4 | +0,4% | 3,6% |
ККИ ТОО Kaskor Engineering | 1 694,0 | 1 773,5 | +79,5 | +4,7% | 2,9% |
KPD АО KazPetroDrilling | 1 210,0 | 1 205,4 | -4,6 | -0,4% | 2,0% |
CSL ЧК Caspian Steel Limited | 871,2 | 875,2 | +4,0 | +0,5% | 1,4% |
Выручка по направлениям
Драйверы отклонения EBITDA
Топ-5 положительных и отрицательных вкладов
Позитивные драйверы
- КТМС· Организации+125,4
- ТРЦ· Организации+73,7
- Ремонт труб, штанг и насосов· Направления+70,9
- КМГ-Б· Организации+66,0
- ЖМС· Организации+50,0
Негативные драйверы
- Бургылау· Организации-321,0
- CSS· Организации-207,2
- Производство стальных и НКТ труб· Направления-207,2
- Базовый производственный портфель· Проекты-205,1
- Строительство и бурение скважин· Направления-199,5
Валовая прибыль по проектам
янв 26 — май 26
| Проект | План | Факт / прогноз | Δ абс. | Δ % | Доля |
|---|---|---|---|---|---|
Базовый производственный портфель Несколько заказчиков | 9 590,5 | 9 399,8 | -190,7 | -2,0% | 52,5% |
ОМГ: программа бурения и КРС ОМГ | 2 285,3 | 2 155,4 | -129,9 | -5,7% | 12,0% |
Корпоративные функции группы Группа компаний | 1 560,9 | 1 556,8 | -4,1 | -0,3% | 8,7% |
ЭМГ: горизонтальные скважины ЭМГ | 1 536,8 | 1 555,2 | +18,4 | +1,2% | 8,7% |
ICP: вертикальные скважины ICP | 823,3 | 837,5 | +14,3 | +1,7% | 4,7% |
Кристалл Менеджмент: вертикальные скважины Кристалл Менеджмент | 640,3 | 647,8 | +7,5 | +1,2% | 3,6% |
КТМ Сазтобе: вертикальные скважины КТМ | 548,9 | 549,3 | +0,5 | +0,1% | 3,1% |
КТМ Каратобе: вертикальные скважины КТМ | 457,4 | 473,6 | +16,2 | +3,5% | 2,6% |
Almex Plus: вертикальная скважина Almex Plus | 365,9 | 371,2 | +5,3 | +1,4% | 2,1% |
Lucent: вертикальная скважина Lucent LLP | 365,9 | 361,6 | -4,3 | -1,2% | 2,0% |